為深入貫徹省國資委與集團公司降杠桿減負債的要求，核鑫公司積極推動(dòng)市場(chǎng)化債轉股工作，成效顯著(zhù)，與農銀金融資產(chǎn)投資有限公司“債轉股”的5億元股本金，于2019年12月底全部順利到位，標志著(zhù)核鑫公司市場(chǎng)化債轉股業(yè)務(wù)成功落地，為公司權益融資開(kāi)辟了新渠道，有助于推動(dòng)集團公司礦業(yè)板塊更好更快發(fā)展。
此次“債轉股”以“增資擴股還債”的方式開(kāi)展，屬于權益性融資行為。在集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導下，核鑫公司自5月份啟動(dòng)“債轉股”業(yè)務(wù)以來(lái)，積極配合中介機構的審計和盡職調查，多次研究了債轉股方案，針對合作的核心條款先后與農銀投資、審計等中介機構所進(jìn)行了長(cháng)達7個(gè)月的溝通協(xié)調，并最終達成一致意見(jiàn)。在此期間，先后完成了公司的資產(chǎn)評估、專(zhuān)家評審、產(chǎn)權備案等工作。
此次債轉股業(yè)務(wù)符合國家推進(jìn)供給側結構性改革，該業(yè)務(wù)有效地降低了核鑫公司和集團公司的整體資產(chǎn)負債率，改善了集團公司融資結構，增強了企業(yè)市場(chǎng)競爭力，提高了企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險的能力，對推動(dòng)集團公司高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
